الگوهای هارمونیک در بازارهای مالی

الگوهای قیمتی هارمونیک به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که حرکات آینده قیمت و بازگشت روندها را با دقت پیش‌بینی کنند تا تصمیمات ایده‌آلی برای ورود و خروج در بازار فارکس بگیرند. بازارهای مالی از چرخه‌های رشد و افول پیروی می‌کنند که همواره با مراحل صعود و نزول بازارها هماهنگ هستند. این چرخه‌های طبیعی از رفتار قیمتی هارمونیک پیروی می‌کنند و توسط الگوهای خاص هارمونیک تعیین می‌شوند. در این مقاله به بررسی چگونگی استفاده مؤثر از الگوهای قیمتی هارمونیک می‌پردازیم.

الگوهای قیمتی هارمونیک بر اساس ایده‌ای استوار هستند که روندهای بازار ماهیتی هارمونیک دارند، به این معنا که می‌توان آن‌ها را به امواج بزرگ‌تر یا کوچک‌تر تقسیم کرد تا جهت قیمت را با دقت پیش‌بینی کرد. این الگوها از اعداد فیبوناچی برای شناسایی نقاط بازگشت بازار از طریق نمایش گرافیکی استفاده می‌کنند. الگوهای قیمتی هارمونیک از سری اعداد فیبوناچی (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 و…) بهره می‌گیرند و با تجزیه این دنباله به نسبت‌های مختلف، جهت بازار را تحلیل می‌کنند.

 چگونه الگوهای هارمونیک را شناسایی و رسم کنیم

شناسایی و رسم الگوهای قیمتی هارمونیک به روند فعلی بازار بستگی دارد که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.برای استفاده از استراتژی هارمونیک در فارکس می‌توانید در بروکر کپیتال اکستند حساب معاملاتی باز کنید.می‌توانید از این لینک برای ثبت نام در بروکر کپیتال اکستند استفاه کنید.

الگوی هارمونیک صعودی:

یک الگوی هارمونیک صعودی در یک روند نزولی شناسایی می‌شود، جایی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال کاهش هستند اما برای یک لحظه به طور موقت افزایش می‌یابند، قبل از این که در نهایت شروع به افزایش کنند و یک برگشت صعودی ایجاد کنند. این الگو از نقطه اول X شروع می‌شود که به نقطه A افزایش می‌یابد، پس از برخی نوسانات قیمتی، و در نهایت به نقطه آخر D می‌رسد که بعد از آن قیمت‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابند.

الگوی هارمونیک نزولی:

یک الگوی هارمونیک نزولی در یک روند صعودی شناسایی می‌شود، جایی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش هستند اما برای یک لحظه به طور موقت کاهش می‌یابند، قبل از این که در نهایت شروع به کاهش کنند و یک برگشت نزولی ایجاد کنند. این الگو از نقطه اول X شروع می‌شود که به نقطه A کاهش می‌یابد، پس از برخی نوسانات قیمتی، و در نهایت به نقطه آخر D می‌رسد که بعد از آن قیمت‌ها به طور مداوم کاهش می‌یابند.

نقاط کلیدی در الگوهای هارمونیک:

نقطه X: قیمت اولیه و فعلی معامله است.
نقطه A: اولین روند صعودی در الگو است.
نقطه B: مرکز الگو است.
-نقطه D: آخرین نقطه یا قیمت پایین نهایی است، که بعد از آن قیمت‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابند. این نقطه همچنین سطح تریگر است که در آن سفارشات قرار می‌گیرند.

 الگوهای قیمتی هارمونیک برتر که یک معامله‌گر باید بشناسد

 1. الگوی ABCD

الگوی ABCD نشان‌دهنده زمان و مکان ورود و خروج یک معامله‌گر به یک معامله است. این الگو را می‌توان به عنوان پایه و اساس سایر الگوها در نظر گرفت، زیرا شامل چهار نقطه مهم است که هر الگوی هارمونیک برای شناسایی آغاز روند (A)، اولین بازگشت بازار (B)، نقطه اوج یا پایین بازار (C) و پایان روند (D) از آن‌ها استفاده می‌کند. این الگو شامل سه حرکت است که توسط AB، BC و CD تشکیل می‌شود، جایی که AB و CD از نظر طول برابر هستند.

حرکت AB: به عنوان یک حرکت انگیزشی شناخته می‌شود.
-حرکت BC: به عنوان یک اصلاح شناخته می‌شود.
حرکت CD: به عنوان یک حرکت انگیزشی در جهت اولیه شناخته می‌شود.

الگوی ABCD صعودی با کاهش قیمت از نقطه A به B آغاز می‌شود، که سپس با افزایش قیمت به نقطه C دنبال می‌شود و دوباره با کاهش قیمتی برابر با کاهش اولیه از نقطه C به D ادامه می‌یابد. در نقطه D، معامله‌گران سیگنال‌های خرید دریافت می‌کنند تا از روند صعودی بهره‌برداری کنند.

از طرف دیگر، الگوی ABCD نزولی با افزایش قیمت جفت ارزها از نقطه A به B آغاز می‌شود، قبل از این که به نقطه C برسد و قیمت پایین‌تری را ایجاد کند و در نهایت دوباره به روند اولیه از نقطه C به D بازگردد. در این نقطه D، معامله‌گران سیگنال‌های فروش دریافت می‌کنند تا قبل از وقوع یک روند نزولی از آن بهره‌برداری کنند.

2. الگوی سه‌حرکت

الگوی سه‌حرکت یک الگوی بازگشتی است که معکوس شدن روند بازار را از طریق یک سری اوج‌های بالاتر و پایین‌تر شناسایی می‌کند. این الگو از اعداد گسترش فیبوناچی 127 درصد و 161.8 درصد برای محاسبه اوج‌های بالاتر و پایین‌تر استفاده می‌کند و سیگنال‌های فرصت‌های خرید یا فروش بالقوه در بازار را ارائه می‌دهد.

الگوی سه‌حرکت صعودی

الگوی سه‌حرکت صعودی با اولین پایین شروع می‌شود که قیمت‌ها به طور مداوم در حال کاهش هستند و سپس به یک قیمت بالاتر بازمی‌گردد قبل از این که یک پایین جدید در نقطه دوم ایجاد کند. پس از پایین دوم، قیمت دوباره به سرعت افزایش می‌یابد و قبل از این که برای آخرین بار کاهش یابد و پایین را در سومین حرکت حفظ کند، سیگنالی برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا موقعیت‌های خرید طولانی را باز کنند و از سود حداکثری بهره‌برداری کنند.

الگوی سه‌حرکت نزولی

از طرف دیگر، الگوی سه‌حرکت نزولی دقیقاً برعکس نسخه صعودی است. این الگو با اولین اوج خود در نقطه 1 شروع می‌شود و به یک موقعیت پایین‌تر بازمی‌گردد قبل از این که اوج دوم را در نقطه دو ایجاد کند. اوج دوم دوباره با یک کاهش قیمت دنبال می‌شود که به نوبه خود با یک اوج قیمتی آخر که به عنوان سومین حرکت شناخته می‌شود، دنبال می‌شود و سیگنالی برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا موقعیت‌های فروش را باز کنند و از سود حداکثری بهره‌برداری کنند.

3. الگوی سایفر

الگوی سایفر یک الگوی هارمونیک پیشرفته است که به معامله‌گران سیگنال‌های بالقوه برای شکست‌ها و کاهش‌ها در بازار ارائه می‌دهد. این الگو شامل 5 نقطه است که از 4 موج قیمتی تشکیل شده است. هر نقطه در این الگو نشان‌دهنده یک بازگشت بازار است. 5 نقطه روی نمودارها به نام‌های XABCD نامگذاری شده‌اند و بسته به حرکت بازار، به صورت اوج‌های صعودی یا پایین‌های نزولی به نظر می‌رسند و به معامله‌گران سیگنال می‌دهند که در زمان شکست‌های بالقوه وارد یا از بازار خارج شوند.

الگوی سایفر نزولی

الگوی سایفر نزولی از نقطه X شروع می‌شود و پس از آن، قیمت‌ها به طور مداوم کاهش می‌یابند تا زمانی که دوباره به سطحی پایین‌تر از نقطه قیمتی اولیه برسند. نوسان دوم از این نقطه B اتفاق می‌افتد، جایی که قیمت‌ها دوباره به طور مداوم کاهش می‌یابند تا به یک اوج قیمتی جدید برسند، که در این نقطه به معامله‌گران سیگنال خروج از بازار به دلیل روند نزولی قوی پیش رو داده می‌شود.

الگوی سایفر صعودی

الگوی سایفر صعودی نیز از نقطه X شروع می‌شود، از یک نقطه قیمتی پایین، که تا نقطه A ادامه می‌یابد و سپس به نقطه B بازمی‌گردد و یک پایین را علامت‌گذاری می‌کند. از این نقطه، قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابند تا یک اوج جدید را علامت‌گذاری کنند و برای آخرین بار به نقطه D کاهش می‌یابند، که در این سطح به معامله‌گران سیگنال خرید داده می‌شود به دلیل روند صعودی قوی پیش رو.

 4. الگوی BAT یا خفاش

الگوی BAT یک الگوی ادامه‌دهنده و اصلاحی است که در طی یک روند موقت رخ می‌دهد اما به سمت جهت اصلی بازار بازمی‌گردد. این الگو همچنین برای شناسایی نواحی بازگشت بالقوه در بازار در طول یک دوره زمانی خاص استفاده می‌شود. الگوی BAT الگوهای ادامه‌دار را در بازار در طول تغییرات موقتی جهت شناسایی می‌کند.

نحوه شکل‌گیری الگوی BAT

**پایه اول**: اولین مرحله الگوی BAT به یک سطح اصلاحی منتهی می‌شود که در نیمه طول پایه اولیه متوقف می‌شود، جایی که قیمت تغییر جهت می‌دهد و دوباره شروع به افزایش می‌کند.
– **افزایش کوتاه‌مدت**: پس از ادامه افزایش برای مدت کوتاهی، قیمت‌ها دوباره اصلاح می‌شوند و یک سقوط شدید را علامت‌گذاری می‌کنند، که به معامله‌گران سیگنال می‌دهد تا وارد بازار شوند و از بازگشت روند صعودی سود ببرند.

الگوی BAT نزولی

برای بهره‌برداری از بازگشت روند نزولی، حرکتی کاملاً معکوس از این حرکت قیمتی رخ می‌دهد و به معامله‌گران سیگنالی می‌دهد تا پس از این که قیمت جفت ارز دو پایین را تشکیل داد، از بازار خارج شوند، قبل از این که دوباره به سمت بالا برگردد و به جهت اصلی خود کاهش یابد.

چگونه با الگوهای قیمتی هارمونیک معامله کنیم

1. شناسایی روند فعلی: بازار را تحلیل کنید تا تعیین کنید که آیا یک الگوی هارمونیک صعودی یا نزولی احتمالاً شکل خواهد گرفت.

2. تصمیم‌گیری درباره استراتژی: بر اساس روند فعلی:
– اگر بازار در روند نزولی است، استراتژی نزولی را در پیش بگیرید.
– اگر بازار در روند صعودی است، استراتژی صعودی را انتخاب کنید.

3. شناسایی نقاط قیمتی کلیدی:
– برای الگوی صعودی، پایین‌ترین نقطه قیمتی را شناسایی کنید تا یک سفارش خرید (long) قرار دهید.
– برای الگوی نزولی، بالاترین سطح قیمتی را شناسایی کنید تا یک سفارش فروش (short) قرار دهید.

4. قرار دادن سفارش: پس از شناسایی آخرین نوسان قیمتی الگو، سفارش خود را اجرا کنید.

5. منتظر بازگشت بازار باشید: بازار را برای بازگشت زیر نظر داشته باشید و هدف‌گذاری کنید تا از روندهای صعودی یا نزولی بعدی سود ببرید.

نتیجه‌گیری

الگوهای هارمونیک ابزارهای قدرتمندی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط بازگشت بالقوه در بازار را شناسایی کنند. با استفاده از این الگوها، معامله‌گران می‌توانند روندهای قیمتی را بهتر درک کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس تحلیل دقیق‌تری تنظیم کنند.

در نهایت، موفقیت در استفاده از الگوهای هارمونیک نیازمند تمرین، تجربه و مدیریت ریسک مناسب است. با توجه به پیچیدگی‌های بازار، ترکیب این الگوها با سایر ابزارهای تحلیلی و توجه به شرایط بازار می‌تواند به افزایش دقت و کارایی معاملات کمک کند. بنابراین، یادگیری و تسلط بر الگوهای هارمونیک می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در دنیای پرچالش معاملات مالی عمل کند.